|
|
|
|
|
|
Додаток 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
до Положення про складання, затрвердження та контролю |
|
|
|
|
|
виконання фінансового плану підприємства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ПОГОДЖЕНО" |
|
|
|
|
|
|
"ЗАТВЕРДЖЕНО" |
|
| ______________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ______________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ______________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "____" _______________ 20___ р. |
|
|
|
|
|
|
"____" ___________ 20___ р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проект |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Попередній |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уточнений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зробити позначку "Х" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коди |
|
| Підприємство КНП"Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги" |
|
|
за ЄДРПОУ |
39048956 |
|
| Організаційно-правова форма комунальна |
|
|
|
за КОПФГ |
|
|
| Територія |
|
|
|
за КОАТУУ |
|
|
| Орган державного управління |
|
|
|
за СПОДУ |
|
|
| Галузь |
охорона здоров"я |
|
|
за ЗКГНГ |
|
|
| Вид економічної діяльності |
загальна медична практика |
|
|
за КВЕД |
86.21 |
|
| Одиниця виміру,тис. грн. |
|
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
| Форма власності |
комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
| Середньооблікова кількість штатних працівників |
404,25 |
|
|
|
|
|
| Місцезнаходження |
Закарпатська область,Хустський р-н,с.Липча,вул.Шкільна,43 |
|
|
|
|
| Телефон |
|
|
|
|
|
|
| Керівник |
Кекерчинь Еріка Емілівна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис. грн. |
|
| Найменування показника |
Код рядка |
Факт минулого року |
Фінансовий план поточного року |
Плановий рік (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| I. Фінансові результати |
|
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
100 |
|
|
51 418,7 |
12 810,3 |
12 956,8 |
12 956,8 |
12 694,8 |
|
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг |
110 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: |
120 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| … |
121 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| … |
122 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| … |
123 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
130 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: |
140 |
|
270 |
921,2 |
202,0 |
202,0 |
247,0 |
270,2 |
|
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
141 |
|
260 |
600,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
медикаменти,хім.реактиви |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів |
142 |
|
10 |
56,2 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
20,2 |
запчастини для автомобілів, акумулятори, шини |
| господарчі товари та інвентар |
143 |
|
|
265,0 |
40,0 |
40,0 |
85,0 |
100,0 |
фарби,лаки,миючі,замки |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали |
150 |
|
150 |
210,6 |
100,0 |
100,0 |
5,0 |
5,6 |
бензин |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
160 |
|
15 |
30,1 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
5,1 |
|
| Витрати на електроенергію |
161 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати на водопостачання та водовідведення |
162 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати на природній газ |
163 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати на тверде паливо |
164 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів |
165 |
|
15 |
30,1 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
5,1 |
вивіз мусору,викачка рідких нечистот,біотал |
| Витрати на оплату праці |
170 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Відрахування на соціальні заходи |
180 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати по виконанню цільових програм |
190 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
200 |
|
30 |
- |
|
|
|
|
|
| Амортизація |
210 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) |
220 |
|
|
317,4 |
55,0 |
100,0 |
100,0 |
62,4 |
проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо |
| Адміністративні витрати, у тому числі: |
230 |
- |
12 478 |
49 296,2 |
12 373,1 |
12 362,7 |
12 279,4 |
12 281,0 |
|
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування |
231 |
|
32 |
105,1 |
20,0 |
26,2 |
26,2 |
32,7 |
канц.товари |
| витрати на страхові послуги |
232 |
|
|
7,6 |
2,5 |
|
2,5 |
2,6 |
страхові послуги |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення |
233 |
|
|
2,6 |
2,6 |
|
|
|
програмне забезпечення |
| витрати на службові відрядження |
234 |
|
50 |
140,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
| витрати на зв’язок та інтернет |
235 |
|
25 |
34,0 |
10,0 |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
оплата за телефон,інтернет |
| витрати на оплату праці |
236 |
|
9 611 |
39 989,2 |
9 997,3 |
9 997,3 |
9 997,3 |
9 997,3 |
Нарахована заробітна плата |
| відрахування на соціальні заходи |
237 |
|
2 670 |
8 797,6 |
2 199,4 |
2 199,4 |
2 199,4 |
2 199,4 |
нарахування на заробітну плату |
| витрати на обслуговування оргтехніки |
238 |
|
15 |
193,8 |
100,0 |
93,8 |
|
|
заправка картріджа, обслуговування оргтехніки |
| витрати на культурно-масові заходи |
239 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| амортизація |
250 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| юридичні та нотаріальні послуги |
260 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| витрати на охорону праці та навчання працівників |
270 |
|
|
1,3 |
1,3 |
|
|
|
навчання персоналу |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) |
280 |
|
75 |
25,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
пеня,штраф |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: |
290 |
|
|
- |
|
|
- |
- |
|
| дохід від операційної оренди активів |
291 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| дохід від реалізації необоротних активів |
292 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ІІ. Елементи операційних витрат |
|
| Матеріальні затрати |
400 |
|
465 |
1 161,9 |
307,00 |
312,00 |
262,0 |
280,9 |
|
| Витрати на оплату праці |
410 |
|
9 611 |
39 989,2 |
9997,3 |
9997,3 |
9 997,3 |
9 997,3 |
|
| Відрахування на соціальні заходи |
420 |
|
2 666 |
8 797,6 |
2199,4 |
2199,4 |
2 199,4 |
2 199,4 |
|
| Амортизація |
430 |
|
|
- |
|
|
- |
- |
|
| Інші операційні витрати |
440 |
|
197 |
826,8 |
231,4 |
266,0 |
182,7 |
146,7 |
|
| Разом (сума рядків 400 - 440) |
450 |
|
12939,20 |
50 775,5 |
12735,1 |
12774,7 |
12 641,4 |
12 624,3 |
|
| ІІІ. Інвестиційна діяльність |
|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
500 |
|
|
- |
|
|
- |
- |
|
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках |
501 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
510 |
- |
- |
643,2 |
112,0 |
172,6 |
100,0 |
258,6 |
|
| капітальне будівництво |
511 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів |
512 |
|
|
620,6 |
112,0 |
150,0 |
100,0 |
258,6 |
придбання медичного обладнання, компютерного бладнання |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
513 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів |
514 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
515 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт |
516 |
|
|
22,6 |
|
22,6 |
|
|
ремонт приміщень |
| ІV. Фінансова діяльність |
|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| кредити |
601 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| позики |
602 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| депозити |
603 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) |
610 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
620 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| кредити |
621 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| позики |
622 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| депозити |
623 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) |
630 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
| Усього доходів |
700 |
- |
13631,20 |
51 418,7 |
12 810,3 |
12 956,8 |
12 956,8 |
12 694,8 |
|
| Усього витрат |
800 |
- |
12939,20 |
51 418,7 |
12847,1 |
12947,3 |
12741,4 |
12882,9 |
|
| Нерозподілені доходи |
850 |
|
692,00 |
0,0 |
(36,8) |
9,5 |
215,4 |
(188,1) |
|
| IV. Додаткова інформація |
|
|
|
на 1.01 |
на 1.04 |
на 1.07 |
на 1.10 |
|
| Штатна чисельність працівників |
900 |
|
404,25 |
|
404,25 |
404,25 |
404,25 |
404,00 |
|
| Первісна вартість основних засобів |
910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Податкова заборгованість |
920 |
|
362,90 |
|
|
|
|
|
|
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
930 |
|
329,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.о.директора _____________________ |
|
_________________________ |
|
Еріка КЕКЕРЧИНЬ |
|
| (посада) |
|
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хустська районна рада
