Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 15
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
засідання тринадцятої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №
27 лютого 2019 року м. Хуст
Про затвердження звіту про діяльність
комунального некомерційного підприємства
«Хустський центр первинної медико-санітарної
допомоги» за 2018 рік
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статуту комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2018 рік, заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. головного лікаря Кутчака І.І. про діяльність комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2018 рік, районна рада
вирішила:
1. Затвердити звіт про діяльність комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2018 рік (додається).
2. Затвердити фінансовий звіт комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2018 рік (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Калинича М.М. та постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та соціальної сфери (Липчей О.Ю.).
Голова районної ради Ю. Іванчо
| Додаток 2 | ||||||
| до Положення про складання, затрвердження та контролю | ||||||
| виконання фінансового плану підприємства | ||||||
| Коди | ||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | |||||
| Територія | за КОАТУУ | |||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | |||||
| Галузь | за ЗКГНГ | |||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | |||||
| Форма власності | Стандарти звітності МСФЗ | |||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | ||||||
| Місцезнаходження | ||||||
| Телефон | ||||||
| Керівник | ||||||
| ЗВІТ | ||||||
| ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | ||||||
| за __2018 рік_______________________________ | ||||||
| (квартал, рік) | ||||||
| тис. грн. | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | |||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | ||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 13631,20 | 8 310,4 | 61,0 | ||
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | |||||
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | |||||
| … | 121 | |||||
| … | 122 | |||||
| … | 123 | |||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | - | - | 750 | 87,4 | - |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | 270 | 16,3 | - | ||
| медикаменти та перев’язувальні матеріали | 141 | 260 | 6,7 | |||
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | 10 | 9,6 | |||
| господарчі товари та інвентар | 143 | |||||
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | 150 | 49,8 | |||
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | 15 | 3,1 | - | ||
| Витрати на електроенергію | 161 | |||||
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | |||||
| Витрати на природній газ | 163 | |||||
| Витрати на тверде паливо | 164 | |||||
| Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 165 | 15,0 | 3,1 | |||
| Витрати на оплату праці | 170 | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | |||||
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | |||||
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200 | 30,0 | 18,2 | |||
| Амортизація | 210 | |||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 220 | |||||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | - | 0,00 | 12 478,3 | 8 143,5 | - |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 231 | 32,00 | 28,6 | |||
| витрати на страхові послуги | 232 | |||||
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 233 | |||||
| витрати на службові відрядження | 234 | 50,00 | 4,6 | |||
| витрати на зв’язок та інтернет | 235 | 25,00 | 7,4 | |||
| витрати на оплату праці | 236 | 9611,40 | 6 492,2 | |||
| відрахування на соціальні заходи | 237 | 2669,90 | 1 547,3 | |||
| витрати на обслуговування оргтехніки | 238 | 15,00 | 3,1 | |||
| витрати на культурно-масові заходи | 239 | |||||
| амортизація | 250 | |||||
| юридичні та нотаріальні послуги | 260 | |||||
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | |||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 280 | 75,0 | 60,3 | |||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 290 | - | - | |||
| дохід від операційної оренди активів | 291 | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів | 292 | |||||
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) | 300 | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 465,00 | 87,4 | - | ||
| Витрати на оплату праці | 410 | 9611,40 | 6 492,2 | - | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 2665,80 | 1 547,3 | - | ||
| Амортизація | 430 | - | - | |||
| Інші операційні витрати | 440 | 197,00 | 104,0 | - | ||
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 12939,20 | 8 230,9 | - | ||
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | |||
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 511 | |||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | |||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | |||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | |||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | |||||
| капітальний ремонт | 516 | |||||
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - |
| кредити | 601 | |||||
| позики | 602 | |||||
| депозити | 603 | |||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | |||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - |
| кредити | 621 | |||||
| позики | 622 | |||||
| депозити | 623 | |||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | |||||
| Усього доходів | 700 | - | 0,00 | 13 631,2 | 8 310,4 | 61,0 |
| Усього витрат | 800 | - | 0,00 | 12913,30 | 8230,90 | - |
| Нерозподілені доходи | 850 | 692,0 | 79,5 | 61,0 | ||
| Керівник _____________________ | _________________________ | |||||
| (посада) | (підпис) | |||||
| Інформація | ||||||||||||
| до фінансового плану на _____ рік | ||||||||||||
| (найменування підприємства) | ||||||||||||
| 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці | ||||||||||||
| Загальна інформація про підприємство (резюме) | ||||||||||||
| Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року |
Плановий рік | Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 0,0 | |||||||||||
| Керівник | ||||||||||||
| керівний склад | ||||||||||||
| адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | ||||||||||||
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | ||||||||||||
| фельдшерсько-акушерські пункти | ||||||||||||
| фельдшерські пункти | ||||||||||||
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 0,0 | |||||||||||
| Керівник | ||||||||||||
| керівний склад | ||||||||||||
| адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | ||||||||||||
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | ||||||||||||
| фельдшердсько-акушерські пункти | ||||||||||||
| фельдшерські пункти | ||||||||||||
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 0,0 | |||||||||||
| Керівник | ||||||||||||
| керівний склад | ||||||||||||
| адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | ||||||||||||
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | ||||||||||||
| фельдшердсько-акушерські пункти | ||||||||||||
| фельдшерські пункти | ||||||||||||
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| Керівник | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| керівний склад | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| фельдшердсько-акушерські пункти | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| фельдшерські пункти | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| 2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану | ||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100) | ||||||||||||
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за минулий рік | Плановий показник поточного року | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | Плановий рік | |||||||
| за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, відвідувань | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Загальна медична практика | ||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | ||||||||
| 4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Марка | Рік випуску | Мета використання | Витрати, усього грн. | Плановий рік до плану поточного року, % |
Плановий рік до факту минулого року, % |
||||||||||||||||||||||||
| факт минулого року |
фінансовий план поточного року | Плановий рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього тис. грн. | Плановий рік до плану поточного року, % |
Плановий рік до факту минулого року, % |
|||||||||||||||||||||||
| факт минулого року |
фінансовий план поточного року |
плановий рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Усього | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. Джерела капітальних інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (без ПДВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) | Усього | ||||||||||||||||||||||||
| рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | |||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Відсоток | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Капітальне будівництво (рядок 511) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (без ПДВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування об’єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||||||||||||||||||||
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. Інші витрати (рядок 220) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Стаття витрат | Витрати, усього тис. грн. | Плановий рік до плану поточного року, % |
Плановий рік до факту минулого року, % |
||||||||||||||||||||||||||
| факт минулого року |
фінансовий план поточного року | Плановий рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. Інші адміністративні витрати (рядок 280) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Стаття витрат | Витрати, усього тис. грн. | Плановий рік до плану поточного року, % |
Плановий рік до факту минулого року, % |
||||||||||||||||||||||||||
| факт минулого року |
фінансовий план поточного року | Плановий рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Керівник ________________________ | ____________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||