ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 31

                                                  ПРОЕКТ
 
                                                                                                            
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

четвертого засідання шостої сесії VІІ скликання

РІШЕННЯ  № _____

 
14 грудня   2016 року                                                                                    м. Хуст
 
 
Про  затвердження  звіту  про
виконання районного бюджету
за 9 місяців 2016 року
 
 
 
            Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України, районна рада       
                                       
в и р і ш и л а :
 
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року (додається).
 
 
 
Голова ради                                                                О.М. Пацкан

Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за 9 місяців 2016 року
 
Протягом січня – вересня 2016 року до районного бюджету, по загальному та спеціальному фондах, надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 23 833,1 тис.грн. що більше аналогічного періоду минулого року в 1,6 рази або 9 208,3 тис.грн.
Базова дотації надійшла у повному обсязі – 32 476,7 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету по загальному фонду надійшло у сумі 276 638,8 тис.грн., які до уточненого плану 9 місяців 2016 року становлять 100 відсотків, у тому числі:
-  на виплату допомоги  сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (код 41030600) – 100 відсотків ( уточнений план і факт 83 937,0 тис.грн.);
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (код 41030800) – 100 відсотків (уточнений план і факт 29 818,1 тис.грн.);
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (код 41031000) – 100 відсотків (уточнений план і факт 1 459,2 тис.грн.);
- освітня субвенція місцевим бюджетам (код 41033900) – 100 відсотків (план і факт – 103 603,1тис грн.);
- медична субвенція місцевим бюджетам ( код 41034200) – 100 відсотка (уточнений план і факт – 56 637,8 тис. грн.); 
- інші субвенції (код 41035000) – 99,9 відсотка (уточнений план 655,5 тис.грн., факт 655,1 тис.грн.), у тому числі :
з бюджету м.Хуст:
- 112,5 тис. грн. - для відділу освіти на спеціальні загально – освітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку;
з обласного бюджету – 532,6 тис.грн.:
- 32,6 тис. грн. - для компенсації виплат інвалідам на бензин, ремонт та технічне обслуговування автотранспорту;
- 500,0 тис.грн на ліквідацію наслідків стихійного лиха;
з сільського бюджету села Рокосово:
 - 10,0 тис.грн. – на виконання програми харчування учнів у навчальних закладах;
 
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (код 41035800) – 82 відсотка  ( план 644,4 тис.грн., факт 528,5 тис.грн.).
 
До загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло податків і зборів у сумі 21 008,1 тис.грн. або 112,3  відсотка до уточненого плану, що становить 88,1 відсотка від загальної суми доходів районного бюджету (без міжбюджетних трансфертів). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,8 відсотка, або на 8 711,7тис.грн.
 
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб становить 20 080,0 тис.грн., питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду становить 95,6 відсотка. Порівнюючи з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень податку зросли на 66,2 відсотка або на 7 995,3 тис. грн.
Збільшенню надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб у співставних умовах до відповідного минулорічного періоду сприяли наступні фактори:
- зростання фонду оплати праці у зв’язку із збільшенням мінімальної та середньомісячної заробітної плати та легалізацією виплати заробітної плати;
- скорочення податкового боргу з податку та збору на доходи фізичних осіб.
По податку на прибуток підприємств комунальної власності за січень - вересень 2016 року надійшло 17,9 тис.грн., а саме по КП « Хустська районна друкарня» - 17,4 тис.грн. та РКП « Води Хустщини» - 0,5тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяги надходжень податку зросли в 2,4 рази або на 10,5 тис.грн.
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 910,2 тис.грн. (надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств 12,9 тис.грн.; плати за надання адміністративних послуг 86,7 тис.грн.; орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності 452,4 тис.грн.; інші надходження 244,2 тис.грн. та кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України ”Про здійснення державних закупівель” 114,0 тис.грн.) становить 4,3 відсотка до загальних надходжень районного бюджету. Фактичні надходження звітного періоду перевищують уточнений плановий показник у 1,3 раз, або понад план надійшло 222,9 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло податків у сумі 2 825,0 тис.грн., у тому числі по відшкодуванню втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 3,0 тис.грн. та власних надходжень бюджетних установ у сумі 2 822,0 тис.грн. які складають 109,5 відсотка річного розпису, що на 23 відсотка або на 528,2 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Надходження іншої субвенції по спеціальному фонду (код 41035000) у сумі 2 559,1тис.грн. становлять 63,3 відсотка до уточненого плану 9 місяців 2016 року 4 040,5 тис.грн., а саме:
 
 
з селищного та сільських бюджетів – 201,2 тис.грн.:
 - 13,058 тис.грн. - з бюджету селища Вишково на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єктах «Капітальний ремонт приміщень початкових класів Вишківської ЗОШ 1-111 ст. №1 в с.Модьоровш Хустського району» та «Капітальний ремонт приміщень початкових класів Вишівської ЗОШ 1-111 ст. №1 по вул. Руській в смт.Вишково»
 - 40,037 тис.грн. - з бюджету с.Кошелево на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ в с.Кошелево Хустського району;
 - 17,0 тис.грн. - з бюджету с.Золотарево для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Золотарівської ЗОШ 1-111 ст.;
 - 104,311 тис.грн. – з бюджету с.Липча на реконструкцію системи водопостачання та каналізування ;
 - 26,820 тис.грн. – з бюджету с.Стеблівка на проектор та виготовлення проектно-кошторисної документації заміни вікон в Стеблівській ЗОШ 1-111 ст.;
з обласного бюджету – 2 357,9 тис.грн.:
 - 310,0 тис.грн. – на капітальний ремонт ЗОШ 1-Ш ст. в с.Крива Хустського району;
 - 200,0 тис.грн. - на капітальний ремонт Боронявського ДНЗ Хустського району ( заміна вікон);
 - 380,0 тис.грн. – на капітальний ремонт частини приміщень відділення інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації спорідненої з відділенням інтервенційної кардіології Хустської районної лікарні;
 - 448,4 тис.грн. – на будівництво вуличного освітлення с.Рокосово;
 - 312,3 тис.грн. – на будівництво адміністративно-побутової споруди з трибунами в с.Рокосово по вул.Гагаріна, б/н Хустського району.
 - 300,0 тис.грн. – на капітальний ремонт вул.Мічуріна (від вул. Центральна до ГРП) у с. Іза, Хустського району;
 - 407,2 тис.грн. – на реконструкцію частини будинку стоматполіклініки під Хустський сателітний центр гемодіалізу.
 
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців 2016 року по загальному фонду виконана на 97,8 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 330665,1  тис.грн., видатки складають 323449,9 тис.грн., по спеціальному фонду на 50,1 відсотків - при уточненому плані на звітну дату 13195,2 тис.грн. видатки складають 6609,3 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду збільшився на 46820,1 тис.грн. або на 14,5 відсотка.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року практично не змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, як і у попередні роки займають видатки на освіту – 35,3 відсотка ( 2015 р. – 35,2  відсотки). На охорону здоров’я спрямовано 17,4 відсотка всіх проведених видатків (у 2015 році – 20,6 відсотка), культуру і мистецтво – 1,9 відсотка (у 2015 році – 2,1 відсотка), на фізичну культуру і спорт – 0,3 відсотка (у 2015 році - 0,4 відсотка), на органи управління – 0,3 відсотка ( у 2015 році - 0,3 відсотка). Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 118227,1 тис.грн., або 36,6 відсотка загального обсягу видатків.
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 315176,0 тис.грн., або 97,5  відсотка загальної суми видатків (323449,9 тис.грн.), в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 155183,5 тис.грн. (48,7 відсотка). В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року роком видатки на заробітну плату зросли на 10,8 відсотка або на 16819,9 тис.грн.
Зростання видатків по оплаті праці на 10,8 відсотка пов’язане із зростанням розміру мінімальної заробітної плати з грудня місяця 2015 року .
На інші захищені статті спрямовано 159992,5 тис.грн., або 49,5 відсотка загального фонду (медикаменти – 3678,5 тис. грн., продукти харчування – 30998,7 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 9811,3 тис.грн., соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) 117406,6 тис. грн. та поточні трансферти органам державного управління іншого рівня 25997,3 тис.грн. (інша додаткова дотація – 25577,5 тис.грн., інші субвенції – 419,8 тис.грн.).
Інші видатки складають 8173,9 тис.грн. або 2,5 відсотка. 
 
Станом на 01 жовтня 2016 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 7098,3 тис.грн., з них: 
на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї – 494,1 тис.грн., із них по освіті – 292,1 тис. грн., охороні здоров’я – 3,2 тис. грн., районній раді – 38,8 тис. грн.,  соціальному захисту – 35,0 тис.грн. (територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 4,2 тис.грн., утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 30,8 тис. грн.),  по відділу культури – 72,2 тис.грн.; та по видатках не віднесених до основних груп – 52,8 тис.грн. Залишок асигнувань по відділу освіти молоді та спорту склався в зв'язку з тим ,що не всі працівники використали чергові відпустки, в тому числі вихователі дошкільних груп та адмінперсонал (директори, заступники директорів з господарської частини) у зв'язку з підготовкою навчальних закладів до нового навчального року; по відділу культури не виплачена матеріальна допомога на оздоровлення через брак кошторисних призначень на дату відпустки працівників, а також наявністю вакантних (декретних) посад (центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).
використання товарів і послуг – 1864,3 тис.грн., (в т.ч. кредиторська заборгованість – 15,0 тис.грн.) Залишки асигнувань без кредиторської заборгованості 1849,3 тис.грн., обумовлені тим , що по відділу освіти молоді та спорту незакінчені процедури закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю через проведення конкурсних торгів для новоутворених навчально-виховних комплексів 1-111 ст. Данилівського, Монастирецького, Кривського, які буде забезпечено у 1Y кварталі поточного року;
 залишки по оплаті за енергоносії без кредиторської заборгованості – 1285,1 тис. грн. виникли у зв’язку з тим, що у районі проведені енергозберігаючі заходи, сприятливі кліматичні умови; та по відділу освіти молоді та спорту проведені конкурсні торги (тендер) на закупівлю інших енергоносіїв( вугілля) у вересні (розрахунки будуть проведені у жовтні);
  по медикаментах – 79,7 тис.грн.,
по продуктах харчування – 633,3 тис.грн., у зв'язку із зменшенням видатків на харчування учнів пільгових категорій.
поточні трансферти – 2292,7 тис.грн. (без кредиторської заборгованості);
соціальне забезпечення – 329,6 тис. грн. (., інші видатки на соціальний захист населення – 1,2 тис.грн., виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 47,6 тис.грн.,, виплата пенсій та безкоштовні медикаменти пільговій категорії населення по охороні здоров’я – 163,1 тис.грн., відділу освіти – 117,7 тис.грн.);
інші поточні видатки – 19,5 тис.грн. (без кредиторської заборгованості );
нерозподілені видатки – 100,0 тис. грн. (резервний фонд).
Видатки на державне управління до уточненого плану 1075,9 тис.грн. профінансовано в сумі 1012,1 тис.грн., або на 94,1 відсотка, порівняно з аналогічним періодом 2015 року видатки збільшені на 188,6 тис.грн. або 18,6 відсотків.
За дев’ять місяців 2016 року установи освіти профінансовані в сумі 114138,1 тис.грн., або 97,5 відсотків до уточнених призначень 117098,6 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки збільшені на 16692,7 тис.грн., або 14,6 відсотка.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я використані в сумі 56294,1 тис.грн., або на 98,6 відсотка до бюджетних призначень - до дев’яти місяців 2015 року видатки зменшені на 595,2 тис.грн., або 1,1 відсотка.
На соціальний захист та соціальне забезпечення при уточненому плані 118371,8тис.грн. спрямовано 118227,1 тис.грн., що становить 99,9 відсотка, в порівнянні з аналогічним періодом 2015  року видатки зросли на 29955,8 тис.грн., що складає 25,3 відсотка, в тому числі на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) касові видатки складають 2302,1 тис.грн.,  що становить 97,9 відсотка від уточненого плану – 2350,4 тис.грн. На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при уточненому плані 303,7 тис.грн. спрямовано 270,3 тис.грн. або 89,0 відсотка.
На утримання установ культури району спрямовано 6150,9 тис.грн. при уточнених призначеннях – 6439,9 тис.грн., або 95,5 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки збільшені на 407,8 тис.грн., що становить 6,6 відсотків.
Засоби масової інформації профінансовані в сумі 120,0 тис.грн., що складає 100 відсотків до уточнених  призначень на звітну дату.
Видатки на фізичну культуру та спорт профінансовані в сумі 1103,4 тис.грн., що складає 86,4 відсотка уточнених призначень – 1277,5 тис.грн., видатки збільшені на 114,0 тис.грн. до аналогічного періоду 2015 року.
Кошти передбачені на сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство використані у сумі 6,3 тис.грн. при уточнених призначеннях на звітну дату 30,0 тис.грн., та складають 21 відсоток.
Кошти заплановані на підтримку малого і середнього підприємництва використані в сумі 18,0 тис.грн., що складає 90,0 відсотків кошторисних призначень.
На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха заплановані 110,0 тис. грн. не використовувалися.
Кошти на „Інші видатки” (місцеві програми) по загальному фонду використані в сумі 702,4 тис.грн., або 72,4 відсотка до уточнених призначень 969,5 тис.грн.           
 
Станом на 01.10.2016 року кредиторська заборгованість становить 30882,2 тис.грн., яка зумовлена тим, що:
по відділу охорони здоров’я кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями складає – 3837,6 тис.грн.( заробітна плата – 3163,6 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 674,0 тис.грн.), яка виникла у зв’язку з недостатнім обсягом медичної субвенції на 2016 рік;
по соціальному забезпеченню кредиторська заборгованість у сумі 27044,6 тис. грн.  виникла із-за відсутності кошторисних призначень  станом на 01.10.2016 року, необхідних для виплат пільговій категорії громадян – 5290,0 тис.грн.,  субсидій населенню для відшкодування витрат – 21739,6 тис.грн., та поточні видатки (поштові послуги) – 15,0 тис.грн.
 
Видатки по спеціальному фонду районного бюджету за девя'ть місяців 2016 року виконані на 50,1 відсотків до уточнених призначень на звітну дату  – 13195,2 тис.грн. і складають 6609,3 тис.грн., в тому числі:
1.По власних надходженнях бюджетних установ – 2559,4 тис.грн., або 99,3 відсотка до річних призначень – 2576,2 тис.грн.
2.Кошти бюджету розвитку за дев'ять місяців 2016 року використані у сумі 3956,7 тис.грн., а саме:
районний бюджет – 3956,7 тис.грн. (37,6 відсотка до уточненого плану) із них:
придбання предметів довгострокового користування – 210,9 тис.грн., в тому числі - 58,5 тис.грн.(придбання холодильників для центру первинної медико - санітарної допомоги); 23,1 тис.грн.( придбання комп'ютерної техніки районною радою); 129,3 тис.грн., (відділом освіти молоді та спорту мультимедійні комплекси та придбання підручників);
капітальний ремонт – 1222,2 тис.грн. (загальноосвітніх шкіл району – 797,7 тис.грн., ЦПМСД – 424,5 тис.грн..);
реконструкція – 304,2 тис.грн., в тому числі - 173,9 тис.грн. клубу Хустської районної поліклініки під кабінети вузькопрофільних спеціалістів; - 37,2 тис.грн. на частину будівлі Хустської районної стоматологічної поліклініки під Хустський сателітний центр гемодіалізу відділення нефрології та ПГД ЗОКЛ ім. Новака; - 93,1 тис.грн. на співфінансування проекту реконструкції системи водопостачання та каналізування Липчанської ЗОШ 1-3 ступенів, Хустського району;
будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для госппитного водопостачання Липчанської ЗОШ 1-111 ст. – 97,8 тис.грн.;
видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 10,0 тис.грн.;
 у вигляді іншої субвенції сільським бюджетам передані кошти у сумі 2000,6 тис.грн.;
у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 111,0 тис.грн.;
Залишок коштів по бюджету розвитку станом на 01.10.2016 р. становить 602,3 тис.грн., що на 514,9 тис.грн. більше залишку на початок 2016 року (87,4 тис.грн.).
3.У зв’язку із тим, що доходи за рахунок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2016 рік не заплановані – видатки також не планувалися.
Залишок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.07.2016 року становить 111,2  тис.грн., що на 2,6 тис. грн.  більше залишку на початок року 108,2 тис.грн. (3,0 тис.грн. - не заплановані надходження).
 
Станом на 01.10.2016 року вільний залишок коштів на початок 2016 року 2421,2 тис.грн. рішенням сесії районної ради розподілений в сумі 2375,6 тис.грн. (98,1  відсотка), з яких на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 236,7 тис.грн., що складає 10,0 відсотків від розподіленої суми, продукти харчування – 800,0 тис. грн. або 33,7 відсотка, капітальні видатки – 286,1 тис.грн. або 12,0 відсотка та на інші видатки – 1052,8 тис.грн. або 44,3 відсотка.
Станом на 01.10.2016 року залишок від повернення до спеціального фонду районного бюджету коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників згідно районної цільової програми “ Власний дім,” становить 12,0 тис.грн. (залишок на початок 2016 року – 13,2 тис.грн., надійшло у 2016 році від повернення кредитів – 92,0 тис.грн., касові видатки 93,2 тис.грн.).
 
Станом на 01.10.2016 року дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду становить 3,8 тис.грн. і виникла в Нижньобистрівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів через несплату батьками плати за утримання дітей в школах-інтернатах.
Дебіторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондів районного бюджету станом на 01 жовтня 2016 року відсутня..
Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду районного бюджету станом на 01 жовтня 2016 року складає 30691,5 тис.грн.  (в т.ч. прострочена – 25359,1 тис.грн.), в тому числі захищенні статті видатків:
заробітна плата з нарахуванням на оплату праці – 3837,6 тис.грн.;
соціальний захист – 26853,9 тис.грн. (в т.ч. прострочена – 25359,1 тис.грн.).
Кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуванням на оплату праці станом на 01.10.2016 року виникла у закладах охорони здоров’я у зв’язку з тим, що для забезпечення виплати заробітної плати за вересень не вистачає бюджетних асигнувань (райлікарня – 969,4 тис.грн., поліклініка – 757,5 тис.грн., стоматполіклініка – 105,9 тис.грн., відділ охорони здоров’я – 2004,8 тис.грн.). Ця заборгованість погашена в перших числах жовтня 2016 року.
Кредиторська заборгованість по видатках, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету (соціальний захист) складається з таких сум:
5419,2 тис.грн. – пільги, що виникли у зв’язку із недофінансуванням коштів субвенції з державного бюджету у вересні 2016 року;
435,1 тис.грн. – на цю суму пільг, що виникли на початок 2016 року, згідно із Законом України "Про Державний бюджет на 2016 рік" не передбачено кошти;
20999,6 тис.грн. – кошти по субсидіях населенню, але фактичні нарахування перевищили кошторисні призначення.
Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду районного бюджету станом на 01.10.2016 року відсутня.
 
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації                                               І.Ю.Губаль 
 

						Додаток
						до проекту рішення  районної ради
						від  ___________  2016 року №___
З   В    І    Т
про виконання районного бюджету  Хустського  району  станом на 01.10.2016 року
							(тис.грн.)
Код	Доходи	затверджений  план на  2016 рік		уточнений план на 2016 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату	звіт.дату	рік	зв. дату
10000000	Податкові надходження	17 762,5	13 171,2	22 611,8	18 020,5	20 097,9	88,9	111,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток,     податки на збільшення ринкової вартості	17 762,5	13 171,2	22 611,8	18 020,5	20 097,9	88,9	111,5
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	17 760,0	13 169,3	22 592,7	18 002,0	20 080,0	88,9	111,5
11020200	Податок на прибуток підприємств комунальної власності	2,5	1,9	19,1	18,5	17,9	93,7	96,8
20000000	Неподаткові надходження	210,0	157,1	740,2	687,3	910,2	123,0	132,4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності			12,9	12,9	12,9	100,0	100,0
21010300	Частка чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету			12,9	12,9	12,9	100,0	100,0
22000000	Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційного та побічного продажу	200,0	149,9	477,7	427,6	539,1	112,9	126,1
22010000	Плата за надання адміністратиіних послуг			32,7	32,7	86,7	265,1	265,1
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності	200,0	149,9	445,0	394,9	452,4	101,7	114,6
24000000	Інші неподаткові надходження	10,0	7,2	249,6	246,8	358,2	143,5	145,1
24060300	Інші надходження	10,0	7,2	249,6	246,8	244,2	97,8	98,9
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозицією конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Заканом України " Про здійснення державних закупівель"					114,0
900101	Разом доходів (загальний фонд)	17 972,5	13 328,3	23 352,0	18 707,8	21 008,1	90,0	112,3
41020000	Дотації	43 302,5	32 476,7	43 302,5	32 476,7	32 476,7	75,0	100,0
41020100	Базова дотація	43 302,5	32 476,7	43 302,5	32 476,7	32 476,7	75,0	100,0
41030000	Субвенції	376 444,9	283 805,0	390 751,6	276 755,1	276 638,8	70,8	100,0
41030300	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	20 559,2	15 217,9	0,0	0,0	0,0
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	126 200,0	93 925,0	126 558,4	83 937,0	83 937,0	66,3	100,0
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	34 400,6	27 413,7	47 136,2	29 818,1	29 818,1	63,3	100,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 850,0	1 468,5	1 850,0	1 459,2	1 459,2	78,9	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	136 435,6	103 603,1	136 871,1	103 603,1	103 603,1	75,7	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	55 957,5	41 419,9	76 750,9	56 637,8	56 637,8	73,8	100,0
41035000	Інші субвенції	150,0	112,5	693,0	655,5	655,1	94,5	99,9
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	892,0	644,4	892,0	644,4	528,5	59,2	82,0
900103	Всього доходів по загальному фонду	437 719,9	329 610,0	457 406,1	327 939,6	330 123,6	72,2	100,7
	Доходи спеціального фонду
21110000	Відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва					3,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	2 576,2	1 932,2	2 576,2	1 932,2	2 822,0	109,5	146,1
	Бюджет розвитку, в т. ч.	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
31030000	Кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності	150,0		150,0			0,0
33010000	Кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення
41030000	Субвенції	0,0	0,0	4 040,5	4 040,5	2 559,1	63,3	63,3
41035000	Інші субвенції			4 040,5	4 040,5	2 559,1	63,3	63,3
900104	Всього доходів по спеціальному фонду	2 726,2	1 932,2	6 766,7	5 972,7	5 384,1	79,6	90,1
	Всього доходів по обох фондах	440 446,1	331 542,2	464 172,8	333 912,3	335 507,7	72,3	100,5
Код	Видатки	затверджений  план на   2016рік		уточнений  план на  2016 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату		рік	зв. дату
O10000	Державне управління	1327,6	956,4	1447,1	1075,9	1012,1	69,9	94,1
O70000	Освіта	150 777,3	114 789,0	153 130,5	117 098,6	114 138,1	74,5	97,5
O80000	Охорона здоров"я	76 516,7	56 637,8	77 221,3	57 108,2	56 294,1	72,9	98,6
O90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	166 441,3	125 779,6	179 705,3	118 371,8	118 227,1	65,8	99,9
O90200	Пільги ветеранам війни	12 508,7	8 225,0	7 168,7	4 848,7	4 848,7	67,6	100,0
O90300	Допомога сім"ям з дітьми	89 254,8	66 497,8	89 416,1	57 968,2	57 967,3	64,8	100,0
O90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим  сім"ям	9 636,6	7 098,7	9 636,6	6 294,0	6 294,1	65,3	100,0
O90405	Субсидії населенню для відшкодування втрат на оплату  житлово-комунальних послуг	22 740,2	19 847,0	40 778,8	25 411,1	25 411,1	62,3	100,0
O90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 001,7	810,2	1 038,7	1 017,5	1 017,5	98,0	100,0
O90412	Інші видатки на соціальний захист населення	104,5	101,3	157,3	154,1	152,5	96,9	99,0
O90413	Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	1 917,9	1 459,0	2 115,0	1 831,2	1 831,2	86,6	100,0
90501	Організація та проведення громадських робіт			7,0	7,0	1,3	18,6	18,6
O91100	Соціальні програми у галузі сім"ї, дітей, жінок, молоді	407,3	303,7	407,3	303,7	270,3	66,4	89,0
O91204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	3 214,4	2 350,4	3 214,4	2 350,4	2 302,1	71,6	97,9
O91205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	240,0	193,6	287,2	255,9	207,4	72,2	81,0
O91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	24,5	23,5	54,5	53,5	49,0	89,9	91,6
O91300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	25 390,7	18 869,4	25 390,7	17 843,5	17 842,0	70,3	100,0
O91303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування			33,0	33,0	32,6	98,8	98,8
110000	Культура і мистецтво	8 459,4	6 439,9	8 459,5	6 439,9	6 150,9	72,7	95,5
120000	Засоби масової інформації	70,0	70,0	120,0	120,0	120,0	100,0	100,0
120100	Телебачення i радiомовлення	20,0	20,0	70,0	70,0	70,0	100,0
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
130000	Фізична культура і спорт	1 386,4	1 048,4	1 536,8	1 277,5	1 103,4	71,8	86,4
160000	Сільське і лісове господарство,  господарство та мисливство			30,0	30,0	6,3	21,0	21,0
170703	Видатки на проведення робіт, пов"язаних  із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автамобільних доріг			1 438,0	1 438,0		0,0	0,0
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0	90,0	90,0
210105	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			110,0	110,0		0,0	0,0
250102	Резервний фонд	100,0	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0
250404	Інші видатки	902,9	709,3	1163,1	969,5	702,4	60,4	72,4
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Разом видатків по загальному фонду	406 001,6	306 550,4	424 581,6	304 259,4	297 872,4	71,7	97,9
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів			255,3	255,3	247,3	96,9	96,9
250315	Інші додаткові дотації	31 718,3	23 793,8	31 367,6	23 669,0	23 669,0	75,5	100,0
250380	Інші субвенції			2 481,4	2 481,4	1 661,2	66,9	66,9
	Всього видатків	437 719,9	330 344,2	458 685,9	330 665,1	323 449,9	70,5	97,8
	Перевищення доходів над видатками		-734,2	-1 279,8	-2 725,5	6 673,7
	Баланс	437 719,9	329 610,0	457 406,1	327 939,6	330 123,6	72,2	100,7
	Спеціальний фонд разом, в т.ч.:	2 826,2	2 576,2	13 365,2	13 195,2	6 609,3	49,5	50,1
	Видатки бюджетних установ ,проведені за рахунок надходжень від плати за послуги та інших власних джерел	2 576,2	2 576,2	2 576,2	2 576,2	2 559,4	99,3	99,3
	Спеціальні видатки проведені за рахунок інших надходжень	150,0	0,0	10 675,8	10 525,8	3 956,7	37,1	37,6
O10000	Державне управління	20,0		44,0	24,0	23,1	52,5
O70000	Освіта	130,0		4 535,4	4 405,4	927,0	20,4	21,0
O80000	Охорона здоров"я			2 221,6	2 221,6	520,2	23,4	23,4
150000	Будівництво	0,0	0,0	1 032,8	1 032,8	364,8	35,3	35,3
150101	Капітальні вкладення			176,3	176,3	173,9	98,6	98,6
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів			751,5	751,5	190,9	25,4	25,4
150114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю			105,0	105,0		0,0	0,0
170703	Видатки на проведення робіт, пов"язаних  із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автамобільних доріг			0,8	0,8		0,0	0,0
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			50,0	50,0	10,0	20,0	20,0
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів			131,0	131,0	111,0	84,7	84,7
250380	Інші субвенції			2660,2	2660,2	2000,6	75,2	75,2
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	100,0		113,2	93,2	93,2	82,3	100,0
	Всього видатків по обох фондах	440 546,1	332 920,4	472 051,1	343 860,3	330 059,2	69,9	96,0
	Заступник голови районної ради					І.Рогач