ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 20

Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за перше півріччя 2021 року
 
        До районного бюджету Хустського району за перше півріччя 2021 року по загальному та спеціальному фондах надійшло доходів у сумі 1170,2 тис.грн. і становить 146,3 відсотка виконання затверджених річних планових показників 800,0 тис.грн.
За перше півріччя 2021 рік до загального фонду районного  бюджету у частині  податків,  зборів ( обов’язкових платежів)  надійшло доходів  у  сумі  1164,1 тис.грн. що у 2,9 рази, або на 468,1 тис.грн. більше планових надходжень звітного періоду і становить 145,5 відсотка  річних планових надходжень (800,0 тис.грн.).
 Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за перше півріччя 2021 року становить 75,7 тис.грн., питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду становить 6,5 відсотка. Податок надійшов від КП « Хустська районна друкарня» у сумі 72,0 тис.грн. та Іршавської територіальної громади 3,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяги надходжень податку зросли на 75,1 тис.грн., за рахунок збільшення  прибутку у 2020 році по  Комунальному підприємству  «Хустська районна друкарня » на 71,4 тис.грн.
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 1088,4 тис.грн. становить 93,5 відсотка до загальних надходжень районного бюджету, що в 2,7 рази більше затвердженого плану звітного періоду. До складу неподаткових надходжень входять такі податки і збори:
 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 52,8 тис.грн.;
адміністративні штрафи та інші санкції 3,1 тис.грн.;
адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 157,2 тис.грн.;
плата за надання інших адміністративних послуг 350,6 тис.грн., у тому числі з питань з послуг у сфері  міграції  249,5 тис.грн., з питань геодезії, картографії та земельного кадастру  101,1 тис.грн.;
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 18,9 тис.грн.;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 137,6 тис.грн.;
інші надходження 368,2 тис.грн., у тому числі 329,2 тис.грн. за рахунок перерахування залишків коштів районною радою та територіальним центром ліквідованого Іршавського району.
 Субвенція з місцевого бюджету (Інші субвенції з місцевого бюджету код 41053900) надійшло у сумі 569,1 тис. грн.з бюджету Міжгірської селищної територіальної громади на забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів освіти  Міжгірського відділу освіти, які до уточненого плану за перше півріччя 2021 року становлять 52,4  відсотка (план 1086,4 тис. грн.).
Надходження спеціального фонду районного  бюджету за січень – червень 2021 року становлять 4859,9 тис. грн., в т. числі:
 - по відшкодуванню втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 6,1 тис.грн.  
- по субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету( код 41052600)  надійшло у сумі 4853,8 тис. грн. які до уточненого плану за перше півріччя 2021 року становлять 99,9  відсотка (план 4856,8 тис. грн.).
Видаткова частина районного бюджету за перше півріччя 2021 року по загальному фонду виконана  на 84,8 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 13 590,6 тис. грн., видатки складають 11 518,9 тис. грн., по спеціальному фонду на  96,1 відсотка, при уточненому плані на рік 5 699,5 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду зменшився.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, займають видатки на органи управління – 46,0 відсотків (у 2020 році- 1,3 відсотка). На освіту – 23,9 відсотка (у 2020 році – 75,4 відсотка). На культуру і мистецтво – 12,1 відсотка (у 2020 році – 0,9 відсотка). Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення склали 1,4  відсотка (у 2020 році – 1,5 відсотка).
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 11 262,2тис.грн., або 97,8 відсотка загальної суми видатків, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 8 748,3 тис. грн. (75,9 відсотка).
На інші захищені статті спрямовано 2 513,9 тис. грн., або 21,8 відсотка загального фонду (комунальні послуги та енергоносії – 357,4 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2 156,5 тис. грн.).
Інші видатки складають 180,8 тис. грн. або 1,6відсотока.
Капітальні трансферти органам  державного управління інших рівнів -75,9 тис.грн. або 0,6 відсотка (кошти передані обласному бюджету за рахунок  субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду року за напрямами використання, а саме: придбання телемедичного обладнання для амбулаторій  загальної практики – сімейної медицини – 46,4 тис.грн.;  придбання службового автотранспорту для медичних працівників АЗПСМ – 29,5 тис.грн.).
Станом на 1 липня 2021 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 1 802,1 тис. грн. (кредиторська заборгованість відсутня).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї залишок асигнуваньстановить 844,0 тис. грн. по районній раді.
Залишки асигнувань по інших поточних видатках –  958,1 тис. грн., з яких:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 113,5 тис. грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 153,1 тис. грн;
видатки на відрядження – 14,1 тис. грн.;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 647,3 тис. грн. (у зв'язку з тим, що в помісячному плані асигнувань в перших місяцях року врахована більша питома вага річних призначень вказаних видатків та економією енергоресурсів);
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 10,0 тис. грн;
інші поточні видатки – 10,1 тис. грн;
нерозподілені видатки (резервний фонд) – 10, 0 тис. грн.
 
За перше півріччя 2021 року поспеціальному фонду видатки виконані на 90,2 відсотка до уточнених призначень на рік- 5 699,5 тис. грн. і складають 5 479,2 тис.грн.
За перше півріччя  2021 року на капітальні видатки спрямовано 756,3 тис.грн., а саме:
районній раді – 740,8 тис.грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання автомобіля та обладнання).
фінансове управління райдержадміністрації  - 15,5 тис.грн. на капітальні трансферти органам  державного управління інших рівнів для передачі субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду обласному бюджету, а саме: придбання службового автотранспорту для медичних працівників АЗПСМ – 15,5 тис.грн.
Залишок коштів по бюджету розвитку станом на 01.07.2021р. становить 80,4 тис. грн.(залишок коштів на 01.01.2021 року – 821,2 тис. грн.).
За рахунок коштів обласного бюджету(субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) використано - 4 716,9 тис.грн.  на видатки споживання (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення).
Залишок коштів, які надходять по відшкодуванню втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.07.2021 року становить 174,7 тис. грн. (залишок коштів на 01.01.2021 року – 168,6 тис. грн.), надійшло – 6,1 тис. грн. У видатках районного бюджету на перше півріччя 2021 року використання вищевказаних коштів не заплановано.
Вільний залишок коштів з субвенціями цільового призначення на початок 2021 року по районному бюджету складав 14 507,3 тис. грн.( вільний залишок коштів районного бюджету по загальному фонду – 14 415,8 тис. грн., субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості – 91,5 тис. грн.).
Станом на 01.07.2021 року вільний залишок коштів районного бюджету розподілено повністю або на 100 відсотків, а саме: оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату – 10 602,9 тис. грн., або 73,6 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв –688,1 тис.грн, або 4,8 відсотка, інші видатки – 3 124,8 тис. грн., або 21,7 відсотків. Залишок субвенції з державного бюджету розподілено  за цільовим призначенням.
Станом на 01.07.2021 року залишок від повернення до спеціального фонду районного бюджету коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників згідно районної цільової програми “Власний дім” становить 3,8 тис.грн. (залишок на початок 2021 року – 6,0 тис. грн., надійшло у першому півріччі 2021 році від повернення кредитів – 233,1 тис. грн.). Видатки  для надання кредитів за звітний період становлять 235,3  тис.грн.
Станом на 01.07.2021 року дебіторська і кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондів районного бюджету відсутня.
 
 
 
 
Начальник відділу                                                             Анжеліка КАМПІЙ
 
 
Наталія Біндас
4-40-89
 

						Додаток
						до рішення  районної ради
					_________ №________
З   В    І    Т
про виконання районного бюджету  Хустського  району  за перше півріччя 2021 року
								(тис.грн.)
КБК	Доходи	затверджений  план на   2021 рік		уточнений  план на  2021 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату		рік	звіт.дату
	Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	11,0	3,0	11,0	3,0	75,7	688,2	2 523,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11,0	3,0	11,0	3,0	75,7	688,2	2 523,3
11020000	Податок на прибуток підприємств	11,0	3,0	11,0	3,0	75,7	688,2	2 523,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11,0	3,0	11,0	3,0	75,7	688,2	2 523,3
20000000	Неподаткові надходження	789,0	392,4	789,0	392,4	1 088,4	137,9	277,4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	4,1	0,7	4,1	0,7	55,9	1 363,4	7 985,7
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	4,1	0,7	4,1	0,7	52,8	1 287,8	7 542,9
21080000	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції					3,1
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	782,0	390,2	782,0	390,2	664,3	84,9	170,2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	53,0	26,0	53,0	26,0	526,7	993,8	2 025,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1,0	0,5	1,0	0,5	157,2	15 720,0	31 440,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	50,0	25,0	50,0	25,0	350,6	701,2	1 402,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1,0	0,5	1,0	0,5	18,9	1 890,0	3 780,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	1,0		1,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	729,0	364,2	729,0	364,2	137,6	18,9	37,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	729,0	364,2	729,0	364,2	137,6	18,9	37,8
24000000	Інші неподаткові надходження	2,9	1,5	2,9	1,5	368,2	12 696,6	24 546,7
24060000	Інші надходження	2,9	1,5	2,9	1,5	368,2	12 696,6	24 546,7
24060300	Інші надходження	2,9	1,5	2,9	1,5	368,2	12 696,6	24 546,7
900101	Разом доходів (загальний фонд)	800,0	395,4	800,0	395,4	1 164,1	145,5	294,4
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	0,0	1 086,4	1 086,4	569,1	52,4	52,4
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету			1 086,4	1 086,4	569,1	52,4	52,4
900102	Всього доходів по загальному фонду	800,0	395,4	1 886,4	1 481,8	1 733,2	145,5	294,4
	Спеціальний фонд
20000000	Неподаткові надходження					6,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності					6,1
31030000	Кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності
900101	Разом доходів (спеціальний фонд)					6,1
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	0,0	4 856,8	4 856,8	4 853,8	99,9	99,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету
900102	Всього доходів по спеціальному фонду	0,0	0,0	4 856,8	4 856,8	4 859,9	100,1	100,1
900103	Всього доходів по обох фондах	800,0	395,4	5 656,8	5 252,2	6 024,0	106,5	114,7
КПКВКМБ	Видатки	затверджений  план на   2021 рік		уточнений  план на  2021 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату		рік	зв. дату
0100	Державне управління	790,0	790,0	9 040,0	6 252,5	4 458,1	49,3	69,2
1000	Освіта			3 253,2	3 253,2	2 985,9	91,8	91,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення			191,1	191,1	191,1	100,0	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			191,1	191,1	191,1	100,0	100,0
4000	Культура і мистецтво			1 651,3	1 651,3	1 651,3	100,0	100,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	0,0
900201	Разом видатків по загальному фонду	800,0	800,0	14 145,6	11 358,1	9 286,4	65,6	81,8
9490	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду			76,0	76,0	76,0	100,0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів			2 156,5	2 156,5	2 156,5	100,0	100,0
900203	Всього видатків	800,0	800,0	16 378,1	13 590,6	11 518,9	70,3	84,8
	Перевищення доходів над видатками		-404,6	-14 491,8	-12 108,8	-9 785,7	67,5	80,8
	Баланс	800,0	395,4	1 886,3	1 481,8	1 733,2	91,9	117,0
	Спеціальний фонд разом, в т.ч.:			5 699,5	5 699,5	5 479,2	96,1	96,1
0100	Державне управління			821,2	821,2	740,8	90,2	90,2
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			4 856,8	4 856,8	4 716,9	97,1	97,1
9490	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду			15,5	15,5	15,5	100,0	100,0
8830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення			6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
	Всього видатків по обох фондах	800,0	800,0	22 077,6	19 290,1	16 998,1	77,0	88,1
	Заступник голови районної ради				Михайло СТАНКО