ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 9

Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за перший квартал 2021 року
 
До районного бюджету Хустського району за перший квартал 2021 року по загальному та спеціальному фондах надійшло доходів у сумі 865,0 тис.грн. і становить 108,1 відсотка виконання затверджених річних планових показників 800,0 тис.грн.
За січень – березень 2021 рік до загального фонду районного  бюджету у частині  податків,  зборів ( обов’язкових платежів)  надійшло доходів  у  сумі  858,9 тис.грн. що у 4,4 рази, або на 663,1 тис.грн. більше планових надходжень звітного періоду і становить 107,4 відсотка  річних планових надходжень (800,0 тис.грн.). Порівнюючи надходження з відповідним періодом 2020 року спостерігається ріст у 2,7 рази або на 541,7 тис.грн., в основному за рахунок збільшення надходжень по: податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на 75,1 тис.грн., частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету на 52,7 тис.грн., плати за надання інших адміністративних послуг на 132,1 тис.грн. та інших надходжень на 352,1 тис.грн. (за рахунок перерахування залишків коштів районною радою та територіальним центром ліквідованого Іршавського району).
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за січень - березень 2021 року становить 75,7 тис.грн., питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду становить 8,8 відсотка. Податок надійшов від КП « Хустська районна друкарня» у сумі 72,0 тис.грн. та Іршавської територіальної громади 3,7 тис.грн.  У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяги надходжень податку зросли на 75,1 тис.грн., за рахунок збільшення  прибутку  у 2020 році по  Комунальному підприємству  «Хустська районна друкарня » на 71,4 тис.грн. ( по звітності за 2020 рік оплата проводиться у першому кварталі 2021 року) 
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 783,2 тис.грн. становить 91,2 відсотка до загальних надходжень районного бюджету, що в 4 рази більше затвердженого плану звітного періоду. До складу неподаткових надходжень входять такі податки і збори:
 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 52,8 тис.грн.;
адміністративні штрафи та інші санкції 1,7 тис.грн.;
адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 123,1 тис.грн.;
плата за надання інших адміністративних послуг 143,8 тис.грн., у тому числі з питань з послуг у сфері  міграції  96,6 тис.грн., з питань геодезії, картографії та земельного кадастру  47,2 тис.грн.;
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 10,2 тис.грн.;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 83,4 тис.грн.;
інші надходження 368,2 тис.грн., у тому числі 329,2 тис.грн. за рахунок перерахування залишків коштів районною радою та територіальним центром ліквідованого Іршавського району.
Надходження спеціального фонду районного  бюджету за січень – березень 2021 року становлять 6,1 тис.грн. по відшкодуванню втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. За відповідний період 2020 року надходження  становили 6,0 тис.грн.
 
Видаткова частина районного бюджету за 1 квартал 2021 року по загальному фонду виконана на 83,4 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 10 357,5 тис. грн., видатки складають 8 642,6 тис. грн., по спеціальному фонду видатки не проводились, уточнений план на рік 821,7 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду зменшився.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, займають видатки на органи управління – 57,7 відсотка (у 2020 році- 1,1 відсотка). На освіту – 14,5 відсотка (у 2020 році – 64,9 відсотка). На культуру і мистецтво – 11,0 відсотка (у 2020 році – 0,9 відсотка). Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення склали 1,3 відсотка (у 2020 році – 1,5 відсотка).
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 8 634,6 тис.грн., або 99,9 відсотка загальної суми видатків, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 5  975,5 тис. грн. (69,1 відсоток).
На інші захищені статті спрямовано 2  659,0 тис. грн., або 18,9 відсотка загального фонду (комунальні послуги та енергоносії – 322,1 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2  336,9 тис. грн.
Інші видатки складають 8,1 тис. грн. або 0,1 відсоток.
Станом на 01 квітня 2021 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 1 364,7 тис. грн. (кредиторська заборгованість відсутня).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї залишок асигнувань становить 600,8 тис. грн. по районній раді.
Залишки асигнувань по інших поточних видатках – 763,9 тис. грн., з яких:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 105,0 тис. грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 115,0 тис. грн;
видатки на відрядження – 7,3 тис. грн.;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 489,4 тис. грн. (у зв'язку з тим, що в помісячному плані асигнувань в перших місяцях року врахована більша питома вага річних призначень вказаних видатків та економією енергоресурсів);
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 10,0 тис. грн;
інші поточні видатки – 27,2 тис. грн;
нерозподілені видатки (резервний фонд) – 10, 0 тис. грн.
 
За перший квартал 2021 року по бюджету розвитку (спеціальний фонд) на капітальні видатки кошти не використовувалися, уточнений план на рік становить 821,7 тис. грн.
Залишок коштів по бюджету розвитку станом на 01.04.2021р. становить 821,2 тис. грн.(залишок коштів на 01.01.2021 року – 821,2 тис. грн.).
Залишок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.04.2021 року становить 174,7 тис. грн. (залишок коштів на 01.01.2021 року – 168,6 тис. грн.), надійшло – 6,1 тис. грн. У видатках районного бюджету на перший квартал 2021 року використання вищевказаних коштів не заплановано.
Станом на 01.04.2021 року залишок коштів районного бюджету на початок 2021 року складає 14 507,3 тис. грн.( вільний залишок коштів районного бюджету по загальному фонду – 14 415,8 тис. грн., субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості – 91,5 тис. грн.).
Вільний залишок коштів районного бюджету розподілено повністю або на 100 відсотків, а саме: оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату – 10 602,9 тис. грн., або 73,6 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 688,1 тис.грн, або 4,8 відсотка, інші видатки – 3 124,8 тис. грн., або 21,7 відсотків. Залишок субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості не розподілений.
Станом на 01.04.2021 року залишок від повернення до спеціального фонду районного бюджету коштів, наданих для кредитування індивідуальним забудовникам житла на селі згідно районної цільової програми “Власний дім” становить 78,2 тис. грн. (залишок на початок 2021 року – 6,0 тис. грн., надійшло у першому кварталі 2021 році від повернення кредитів – 72,2 тис. грн.). Видатки для надання кредитів не проводились.
 
Станом на 01.04.2021 року дебіторська і кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондів районного бюджету відсутня.
 
 
Начальник        фінансового
управління райдержадміністрації                                                 Іван ГУБАЛЬ   
 
 
Кнауер
Деяк
Маркович
 

						Додаток
						до проєкту рішення  районної ради
						______________ 2021  №
З   В    І    Т
про виконання районного бюджету  Хустського  району  за перший квартал 2021 року
								(тис.грн.)
КБК	Доходи	затверджений  план на   2021 рік		уточнений  план на  2021 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату		рік	звіт.дату
	Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	11,0	1,0	11,0	1,0	75,7	688,2	7 570,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11,0	1,0	11,0	1,0	75,7	688,2	7 570,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	11,0	1,0	11,0	1,0	75,7	688,2
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11,0	1,0	11,0	1,0	75,7	688,2	7 570,0
20000000	Неподаткові надходження	789,0	194,8	789,0	194,8	783,2	99,3	402,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	4,1		4,1		54,5	1 329,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	4,1		4,1		52,8	1 287,8
21080000	Інші надходження					1,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції					1,7
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	782,0	194,1	782,0	194,1	360,5	46,1	185,7
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	53,0	12,0	53,0	12,0	277,1	522,8	2 309,2
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1,0		1,0		123,1	12 310,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	50,0	12,0	50,0	12,0	143,8	287,6	1 198,3
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1,0		1,0		10,2	1 020,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	1,0		1,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	729,0	182,1	729,0	182,1	83,4	11,4	45,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	729,0	182,1	729,0	182,1	83,4	11,4	45,8
24000000	Інші неподаткові надходження	2,9	0,7	2,9	0,7	368,2	12 696,6	52 600,0
24060000	Інші надходження	2,9	0,7	2,9	0,7	368,2	12 696,6	52 600,0
24060300	Інші надходження	2,9	0,7	2,9	0,7	368,2	12 696,6	52 600,0
900102	Всього доходів по загальному фонду	800,0	195,8	800,0	195,8	858,9	107,4	438,7
	Спеціальний фонд
20000000	Неподаткові надходження					6,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності					6,1
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					6,1
900102	Всього доходів по спеціальному фонду					6,1
900103	Всього доходів по обох фондах	800,0	195,8	800,0	195,8	865,0	108,1	441,8
КПКВКМБ	Видатки	затверджений  план на   2021 рік		уточнений  план на  2021 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату		рік	звіт. дату
0100	Державне управління	790,0	790,0	8 790,0	3 931,8	2 558,3	29,1	65,1
1000	Освіта			2 209,8	2 209,8	1 906,3	86,3	86,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення			191,1	191,1	191,1	100,0	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			191,1	191,1	191,1	100,0	100,0
4000	Культура і мистецтво			1 677,9	1 677,9	1 650,0	98,3	98,3
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	10,0	10,0	10,0	10,0
	Разом видатків по загальному фонду	800,0	800,0	12 878,8	8 020,6	6 305,7	49,0	78,6
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів			2 336,9	2 336,9	2 336,9	100,0	100,0
	Всього видатків	800,0	800,0	15 215,7	10 357,5	8 642,6	56,8	83,4
	Перевищення доходів над видатками		-604,2	-14 415,7	-10 161,7	-7 783,7
	Баланс	800,0	195,8	800,0	195,8	858,9
	Спеціальний фонд разом, в т.ч.:	0,0	0,0	827,2	827,2
0100	Державне управління			821,2	821,2
8830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення			6,0	6,0
	Всього видатків по обох фондах	800,0	800,0	16 042,9	11 184,7	8 642,6	53,9	77,3
	Заступник голови районної ради				Михайло СТАНКО